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装饰公司财务管理:财务人员岗位职责

标签: 财务人员岗位职责 时间:2011-09-28 16:41 作者:admin :

一、出纳岗位职责
    1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
    2、收款
    严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
    3、付款
    严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
    4、制单与记账
   (1)、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日。
   (2)、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结。
   (3)、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》。
   (4)、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账整、账实、账账相符。
    5、现金和票据管理
   (1)、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任。
   (2)、不得透支现金。
   (3)、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
    6、工资管理
   (1)、根据工资管理规定按时核算员工的工资,编制工资表,交给会计审核。
   (2)、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
    7、报表规定
    根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
二、会计岗位职责
    1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
    2、记账和报表
   (1)、根据账簿设置管理规定设置账簿。
   (2)、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理,登记总账、多栏账和二级、三级明细账,做到账证、账账、账表相符。
   (3)、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表,如《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》。
   (4)、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理。
    3、工资管理
    根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细,并上报公司经理审核。
    4、审核
   (1)、审核原始凭证:员工报销或借款的内容是否完整,数字计算是否准确,大小写是否一致,签章是否齐全,发票是否合法等。
   (2)、审核记账凭证:记账凭证的编制是否以原始凭证为依据,会计科目的使用是否合理,金额是否准确,借贷方是否平衡等。
   (3)、审核收据、发票和支票:收据和发票的开具是否以收到货币资金为准,是否有未交回的收据和发票,支票的开具是否正确,是否及时入账,登记簿的记录是否齐全等。
   (4)、审核日报和现金、银行存款日记账:日报的编制是否正确,与现金账和库存现金余额是否一致,现金账和银行账的发生额和余额是否正确等。
    5、资产管理
    根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作,做到账账、账实相符。
    6、成本控制和财务分析
    正确、及时和完整地记录公司的财务状况,根据每月的账簿和报表,对其经营状况进行分析,制定出适合本公司的成本控制方案,实现增收节支,协助公司提高经济效益,当好公司经理的参谋和助手。
    7、对外工作
   (1)、每月税务报税、缴税工作和工商年检工作。
   (2)、积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议,按时纳税、交费,如发生延误而导致公司受罚,其责任由会计承担,及时向公司经理提供国家有关财经方面的新规定,未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
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